證券代碼：600990   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四創(chuàng)電子  公告編號(hào)：臨2014－011

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013]281號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司非公開(kāi)發(fā)行1,910.204萬(wàn)新股。2013年5月13日公司向特定對(duì)象定價(jià)發(fā)行人民幣普通股（A股）1,910.204萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣17.64元。截至2013年5月14日止，本公司共募集資金336,959,985.60元，扣除發(fā)行費(fèi)用20,019,102.04元，募集資金凈額316,940,883.56元。

截止2013年5月14日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2013]000128號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

截止2013年12月31日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入4,996,957.86元，其中2013年度使用募集資金4,996,957.86元。截止2013年12月31日，尚未使用的募集資金余額為人民幣311,943,925.70元，其中募集資金定期存單余額為90,000,000.00元，銀行理財(cái)產(chǎn)品余額為70,000,000.00元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額100,000,000.00元（期限12個(gè)月），與募集資金專(zhuān)戶(hù)余額52,555,616.01元差異611,690.31元，系募集資金專(zhuān)戶(hù)累計(jì)利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額。

二、募集資金管理情況

1、為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定并修訂了《安徽四創(chuàng)電子股份有限公司募集資金管理辦法（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理辦法”），該《管理辦法》經(jīng)本公司四屆二十三次董事會(huì)決議通過(guò)，并業(yè)經(jīng)本公司 2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)。根據(jù)《管理辦法》的要求，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用；授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)到開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)戶(hù)資料，并要求保薦代表人對(duì)募集資金管理和使用情況至少每半年進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查一次。同時(shí)，公司單次或12個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從募集資金專(zhuān)戶(hù)支取的金額超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦代表人，同時(shí)保薦代表人可以根據(jù)需要隨時(shí)到開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的商業(yè)銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)戶(hù)資料。

2、經(jīng)公司2013年5月8日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議，同意在招商銀行合肥分行長(zhǎng)江路支行開(kāi)設(shè)兩個(gè)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，僅用于雷達(dá)系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用；在中國(guó)工商銀行合肥匯通支行開(kāi)設(shè)一個(gè)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，該專(zhuān)戶(hù)僅用于應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用。2013年6月7日，公司和保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司分別與招商銀行合肥分行長(zhǎng)江路支行、中國(guó)工商銀行合肥匯通支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。賬戶(hù)明細(xì)情況如下：

3、截至2013年12月31日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：中國(guó)工商銀行合肥匯通支行初始存放金額包括為上市發(fā)生信息費(fèi)、審計(jì)、律師費(fèi)等尚需扣除的其他合同費(fèi)用3,019,102.04元。

4、在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，公司為了提高募集資金使用效率，將部分募集資金以定期存款方式和購(gòu)買(mǎi)銀行保本型低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品形式存放。截至2013年12月31日止，定期存款存儲(chǔ)和購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品明細(xì)情況列示如下：

                                                      金額單位：人民幣元

三、2013年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況

2013年度，公司投入募集資金總額499.70萬(wàn)元，有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況如下：

1、雷達(dá)系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

本項(xiàng)目計(jì)劃投資總額16,331.00萬(wàn)元，擬投入募集資金16,331.00萬(wàn)元，截至2013年12月31日，實(shí)際完成投資177.26萬(wàn)元。

2、應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

本項(xiàng)目計(jì)劃投資總額15,532.00萬(wàn)元，擬投入募集資金10,783.00萬(wàn)元，截至2013年12月31日，實(shí)際完成投資139.89萬(wàn)元。

3、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目計(jì)劃投資總額4,580.00萬(wàn)元，擬投入募集資金4,580.00萬(wàn)元，截至2013年12月31日，實(shí)際完成投資182.55萬(wàn)元。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司在本次募集資金到位之前，未以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，不存在募集資金置換事項(xiàng)。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

為使公司利益最大化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，2013年9月6日，公司經(jīng)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)后使用閑置募集資金1億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。截至2013年12月31日，公司用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金余額為1億元。

（四）用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

為提高公司募集資金使用效率，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，2013年9月6日，公司經(jīng)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)后使用閑置募集資金不超過(guò)1.6億元購(gòu)置保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，投資期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。截至2013年12月31日，公司用于購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的閑置募集資金余額為7000萬(wàn)元。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

公司無(wú)變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

2013年度，公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2013年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2013年度募集資金存放與使用情況出具了鑒證報(bào)告，認(rèn)為：公司編制的《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了公司2013年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2013年度募集資金存放與使用情況出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司認(rèn)為，公司2013年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《公司監(jiān)管指引第2號(hào)——公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

八、上網(wǎng)披露的公告附件

（一）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)；

（二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)

2014年4月25日